Deze tutorial laat zien hoe je de Excel ACCRINT-functie in Excel om de opgebouwde rente voor een effect te berekenen.
ACCRINT Functie Overzicht
De ACCRINT-functie Berekent de opgebouwde rente.
Om de ACCRINT Excel-werkbladfunctie te gebruiken, selecteert u een cel en typt u:
(Let op hoe de formule-invoer verschijnt)
ACCRINT Functiesyntaxis en ingangen:
=ACCRINT(uitgifte;eerste_rente;afrekening;rente;par;frequentie;[basis];[calc_methode])
probleem - Het is de uitgiftedatum van het effect of een obligatie.
eerste_interesse - Het is de datum waarop de eerste rente wordt betaald.
nederzetting - Het is de afwikkelingsdatum van het effect of de datum waarop het effect is gekocht. Het is de datum die na de uitgiftedatum van het effect komt.
tarief - Het is de jaarlijkse rentevoet van de obligatie of het effect waartegen de couponbetalingen worden verwerkt.
par - Het is de jaarlijkse rentevoet van de obligatie of het effect waartegen de couponbetalingen worden verwerkt.
frequentie - Het verwijst naar het aantal periodieke couponbetalingen per jaar. De waarde van frequentie voor jaarlijkse, halfjaarlijkse en driemaandelijkse betalingen is respectievelijk 1, 2 en 4.
basis - OPTIONEEL: het specificeert het type dagtelling dat door het effect of de obligatie moet worden gebruikt. Mogelijke waarden kunnen zijn:
| Basis | Dagtelling |
| 0 | VS (NASD) 30/360 |
| 1 | Werkelijk/werkelijk |
| 2 | Acuut/360 |
| 3 | Acuut/365 |
| 4 | Europees 30/360 |
Als het basisargument wordt weggelaten, neemt het de standaardwaarde aan, d.w.z. US (NASD) 30/360.
calc_methode - OPTIONEEL: De [calc_methode] de waarde van het argument specificeert een manier om de opgebouwde rente te berekenen wanneer de nederzetting datum is groter dan de datum van eerste_interesse. De waarde ervan is TRUE/1 (berekent de totale opgebouwde rente van probleem tot nederzetting) of FALSE /0 (berekent de opgebouwde rente van eerste_interesse tot nederzetting). De standaardwaarde is 1(TRUE).
Wat is de Excel ACCRINT-functie?
De Excel ACCRINT-functie berekent de opgebouwde rente voor een effect dat periodiek rente betaalt.
De Excel ACCRINT-functie gebruikt de volgende formule voor de berekening van de opgebouwde rente.
Waar:
NC = aantal quasi-couponperiodes die in de oneven periode passen (Fracties zijn raid tot het volgende gehele getal).
Ai = aantal opgebouwde dagen voor de i-de quasi-couponperiode binnen de oneven periode.
NLi = normale lengte in dagen van de quasi-couponperiode binnen de oneven periode.
Bereken de opgebouwde rente op Amerikaanse staatsobligaties
Laten we berekenen hoeveel rente is opgebouwd op een Amerikaanse staatsobligatie tussen 1 juniNS, 2015 en 3 maartrd, 2016. De obligatie heeft een nominale waarde van $ 1.000. Andere details van de obligatie worden vermeld in de bovenstaande figuur.
De te gebruiken formule is:
=ACCRINT(C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
De ACCRINT-functie retourneert de rente op de Amerikaanse staatsobligatie:
ACCRINT = $49.11
Opgebouwde rente op een eenvoudige obligatie
Laten we nu de opgebouwde rente berekenen op een obligatie met een couponrente van 8%. De obligatie heeft een nominale waarde van $ 10.000. Andere details van de obligatie worden hierboven in de tabel vermeld.
De te gebruiken formule is:
=ACCRINT(C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
De bovenstaande functie geeft het resultaat:
ACCRINT = $133.33
extra notities
#NUM! Er treedt een fout op als tarief ≤ 0, par ≤ 0 of uitgifte ≥ afwikkeling.
#NUM! Fout treedt ook op wanneer de argumentwaarde [basis] niet 1, 2, 3 of 4 is, of de waarde van het frequentieargument anders is dan 1, 2 of 4.
#WAARDE! Er treedt een fout op als de uitgifte-, eerste_rente- of afwikkelingsdatums geen geldige Excel-datums zijn, of als een van de argumentwaarden niet-numeriek is.
Het wordt aanbevolen om de afwikkelings- en vervaldatums in de RENDEMENT-functie in te voeren als verwijzingen naar cellen die de datums of datums bevatten die worden geretourneerd door formules.
Keer terug naar de lijst met alle functies in Excel
ACCRINT in Google Spreadsheets
Alle bovenstaande voorbeelden werken in Google Spreadsheets precies hetzelfde als in Excel.
ACCRINT-voorbeelden in VBA
U kunt ook de ACCRINT-functie in VBA gebruiken. Type:application.worksheetfunction.accrint(Issue,FirstIneterst,Settlement,Rate,Par,Frequency,Basis,CalcMethod)
Voor de functieargumenten (Rate, etc.), kunt u ze ofwel rechtstreeks in de functie invoeren of variabelen definiëren om in plaats daarvan te gebruiken.
